Hisenda adjudica el nou contracte de servicis financers de la Generalitat

La Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública ha adjudicat el nou contracte de servicis per a operacions de crèdit i servicis financers de la Generalitat i el seu sector públic instrumental per un import de 121.600.506,75 euros.

Este nou contracte té un termini d'execució de dos anys, amb possibilitat de pròrroga per dos anys més. Dels ingressos per estos servicis, 100.698.788 euros corresponen a les despeses per interessos i 20.901.718,75 euros als de les comissions.

En el cas que el contracte es prorrogue fins al 31 de gener de 2028 i no es modifiquen les condicions financeres, els ingressos per a les entitats bancàries serien de 238.685.605,80 euros, dels quals 196.411.514 euros per interessos i 42.274.091,80 euros per comissions.

En total, són huit les entitats bancàries adjudicatàries: Abanca, BBVA, Banco Cooperativo Español (Grupo Caja Rural), Banco Santander, Caixa d’Estalvis d’Ontinyent, CaixaBank, Cajamar i Ibercaja.

A més, cal destacar que els volums oferits (pòlisses de crèdit, confírming i préstecs a curt termini) per les entitats bancàries quasi duplica la sol·licitud plantejada per la Generalitat. Així, han oferit 2.960 milions d'euros davant dels 1.525 milions sol·licitats per l'Administració autonòmica per a cobrir les necessitats financeres plantejades, la qual cosa es traduïx en un increment del 94 % (1.435 milions).

En concret, CaixaBank serà el banc amb més volum de línies de crèdit de la Tresoreria de la Generalitat (580 milions d'euros), seguit del Banco Santander (500 milions) i BBVA (355 milions). A continuació, li seguixen Cajamar, que gestionarà 50 milions, Banco Cooperativo Español (27,5 milions), Ibercaja (10 milions) i Abanca (2,5 milions).

El secretari autonòmic d'Hisenda i Finançament, Eusebio Monzó, ha subratllat que amb l'adjudicació dels servicis financers de la Generalitat “es posa en relleu la confiança i la credibilitat que genera la Generalitat entre les entitats bancàries, que volen tindre'ns com a clients i com a deutors”.

Servicis bancaris

Els servicis financers que s'inclouen en este contracte són, a més de la concessió de línies de crèdit de tresoreria, els servicis bancaris de comptes, recaptació, cobraments i pagaments, fonamentals perquè funcione amb normalitat la Tresoreria de la Generalitat i el sector públic valencià.

Així, els principals servicis financers que s'han contractat amb les entitats de crèdit són l'obertura de comptes operatius; contractació de pòlisses de crèdits; préstecs de Tresoreria; confírming a proveïdors de la Generalitat; tràmits per a la recaptació de tributs i ingressos en general; sistemes de cobrament per TPV, deute en compte, transferències, Bizum; comptes restringits d'ingressos i dels servicis territorials d'Hisenda; depòsits de fiances o ingrés de xecs.

Finalment, s'afigen els servicis de transferències a l'estranger des del compte operatiu; comptes de centres docents públics no universitaris; comptes de les institucions de la Generalitat i operatives del Sector Públic; participació en els convenis financers que faça la Generalitat; col·locació d'excedents de tresoreria; caixers automàtics i caixes de seguretat; gestió d'embargaments d'ajuntaments; pagaments pel sistema de caixa fixa; comptes de fons a justificar i avals bancaris a favor de la Generalitat.